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长盛盛裕纯债债券型证券投资基金收益分配公告
2019-11-09 19:33:12   来源:admin   

公告发布日期:2019年10月17日

1.基本信息公告

注:1 .根据不同的收费方式,基金将基金份额分为甲类和丙类,为这两类份额设置基金代码,分别计算基金份额净值。两类基金份额对应的可分配利润可能不同,同一类基金份额拥有相同的分配权。

2.基金合同规定,在满足相关基金分红条件的前提下,基金每年最多可分配12次收益。当每股基金在每季度末最后一个工作日的可分配利润超过0.01元时,基金将至少分配一次收益。每次收入分配的比例不得低于收入分配基准日可供分配利润的50%。

3.基准日本基金a股的可分配利润相当于每股0.0156元,该收益分配中a股基金的收益分配比例为94.87%;本基金丙类可分配利润相当于每股0.0152元,丙类基金份额在本次收入分配中的收入分配比例为94.74%。

4.这是该基金的第五次收入分配。此前,该基金每10支a股基金累计分配收入为0.745元,每10支丙类基金累计分配收入为0.723元。

2.与股息相关的其他信息

注意:-

3.其他需要提示的事项

一、相关提示

1.在股权登记日申请认购的基金份额将不参与本次收入分配,而在股权登记日申请赎回的基金份额将参与本次收入分配。

2.该基金的股利方法是现金股利或股利再投资,其中现金股利是默认的股利方法。投资者成功变更股利分配方式的,应当按照投资者选择的股利分配方式进行分配;如果投资者没有改变分红方式,分红将按照本基金的默认分红方式进行分配。

3.投资者向基金支付股息的方式,由基金登记机关备案。投资者可以登录公司网站或拨打公司客服电话进行查询。如需改变分红方式,请在权益登记之日前到销售机关办理。

4.如果投资者在多个销售机构持有基金,一个销售机构成功变更的分红方式仅适用于申请机构,投资者在其他销售机构持有的基金份额的分红方式不会同步变更。如果投资者需要改变基金在所有销售机构的股利分配方式,应分别向这些销售机构提交变更股利分配方式的申请。

5.该基金为该公司的直销中心设定了1.00元的最低股息限额。投资者在公司直销中心持有的基金份额产生的现金股利低于1.00元时,不予转让,并按除息日基金份额净值进行再投资。

二.风险提示

公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。该基金过去的表现及其净值不能预测其未来的表现。公司提醒投资者,基金的净值不会因为基金的分红行为而发生变化,基金的风险回报特征也不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。由于基金分红行为,基金净值调整为1元或接近1元的初始面值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失,或者基金净值仍可能低于初始面值。

三、咨询方法和基金销售机构

1.公司全国统一客服电话:400,888,2666。

2.我们的网站:http://www.csfunds.com.cn。

3.基金销售机构的名称和联系方式请参见招股说明书及相关公告。

特此宣布。

昌盛基金管理有限公司

2019年10月17日

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